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基金:中国信託投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

所属栏目:V元生活 发布时间:2020-06-28

中国信託投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.1692 -0.0122
*多元入息平衡基金B(配息) 9.3916 -0.0103
*全球股票入息基金-累积 9.38 -0.01
*全球股票入息基金-配息 8.6 -0.01
*亚太多元入息平衡基金A(累积) 11.0276 -0.0316
*亚太多元入息平衡基金B(配息) 9.5268 -0.0272
*全球不动产收益基金-台币A 11.08 0.02
*全球不动产收益基金-台币B 9.94 0.01
*全球不动产收益基金-美元B 10.48 0.01
*全球不动产收益基金-人民币B 11.56 -0.01
*乐龄收益平衡基金-台币A 10.85 0.04
*乐龄收益平衡基金-台币B 10.24 0.03
*乐龄收益平衡基金-美元A 11.09 0.03
*乐龄收益平衡基金-美元B 10.53 0.02
*全球短期高收益债券基金-台币A 10.043 0.0074
*全球短期高收益债券基金-台币B 8.865 0.0066
*全球短期高收益债券基金-美元A 10.5087 0.002
*全球短期高收益债券基金-美元B 9.2489 0.0017
*全球短期高收益债券基金-人民币B 10.2877 -0.0197
*六年到期新兴主权债券-台币 9.9765 0.002
*六年到期新兴主权债券-美元 10.5669 0.0045
*雄鹰新兴市场债券基金-台币A 10.3347 0.0128
*雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.3858 0.0116
*雄鹰新兴市场债券基金-美元A 10.7215 0.0084
*雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.7374 0.0076
*智能运动基金-台币 10.63 -0.02
*智能运动基金-美元 10.41 -0.03
台湾活力基金 14.16 0.19
*2024年到期新兴主权债-A(美元) 10.7823 0.0096
*2024年到期新兴主权债-B(美元) 10.6692 0.0093
*2024年到期新兴主权债-A(人民币) 10.8795 0.0051
*2024年到期新兴主权债-B(人民币) 10.6762 0.005
*智慧城市建设基金-台币 9.66 -0.01
*智慧城市建设基金-美元 9.6 -0.01
华盈货币市场基金 11.0519 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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