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基金:保德信投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

所属栏目:P家生活 发布时间:2020-06-28

保德信投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 108.18 1.42
*全球消费商机基金 19.39 0.06
*全球医疗生化基金-新台币 31.3 0.05
*全球医疗生化基金-美元 9.48 0
新世纪基金 10.68 0.03
金平衡基金 32.31 0.1
瑞腾基金 15.6643 -0.0004
*拉丁美洲基金 6.95 0.05
*中国品牌基金-新台币 11.6 -0.04
*中国品牌基金-美元 10.75 -0.03
*中国品牌基金-人民币 10.77 -0.04
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.1008 0.0146
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.66 0.0105
*好时债组合基金-累积A 11.2711 0.0112
*好时债组合基金-月配息B 8.1196 0.0081
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6769 0.0136
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.1295 0.0095
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.3834 0.0105
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.71 -0.02
*中国中小基金-美元 9.06 -0.03
*中国中小基金-人民币 9.7 -0.01
*人民币货币市场基金-新台币 9.8412 -0.0062
*人民币货币市场基金-人民币 11.4614 -0.0012
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.3001 -0.011
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.1403 -0.0098
*中国好时平衡基金-美元配息 10.0648 -0.0063
*中国好时平衡基金-人民币配息 10.0183 -0.0097
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.3312 0.0202
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.181 0.0179
*多元收益组合基金-美元累积型 10.9406 0.0086
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7092 0.0073
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.5199 0.0197
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.0936 0.0078
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.8607 0.0128
*策略成长ETF组合基金-美元 10.7238 0.0001
*新兴趋势组合基金 10.71 0.04
*欧洲组合基金 10.26 0.03
*全球资源基金 6.91 -0.01
*全球基础建设基金 13.96 0.02
*印度机会债券基金-累积(新台币) 10.72 0.0315
*印度机会债券基金-月配(新台币) 10.1855 0.0299
*印度机会债券基金-累积(美元) 10.7896 0.0192
*印度机会债券基金-月配(美元) 10.2486 0.0182
科技岛基金 30.64 0.33
*大中华基金-新台币 30.91 0.06
*大中华基金-美元 10.43 0.01
*大中华基金-人民币 10.9 0.03
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 10.0056 0.0015
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 10.0056 0.0015
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9724 -0.0102
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9724 -0.0102
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 10.0156 0.0097
中小型股基金 56.87 0.63
金满意基金 45.83 0.39
*亚太基金 20.07 0.11
货币市场基金 15.8635 0.0002
店头市场基金 40.68 0.72
*全球中小基金-新台币 28.05 0.07
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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