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基金:保德信投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

所属栏目:V元生活 发布时间:2020-06-28

保德信投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 109.47 1.1
*全球消费商机基金 19.24 0
*全球医疗生化基金-新台币 31.6 0.14
*全球医疗生化基金-美元 9.6 0.03
新世纪基金 10.78 0.1
金平衡基金 32.56 0.16
瑞腾基金 15.6653 0.0002
*拉丁美洲基金 7.13 0.03
*中国品牌基金-新台币 11.44 -0.09
*中国品牌基金-美元 10.6 -0.08
*中国品牌基金-人民币 10.63 -0.08
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.0825 0.0225
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.6119 0.0161
*好时债组合基金-累积A 11.2748 0.0099
*好时债组合基金-月配息B 8.0963 0.0072
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6651 0.0103
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.0868 0.0072
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.3796 0.0098
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.54 -0.09
*中国中小基金-美元 8.91 -0.1
*中国中小基金-人民币 9.5 -0.12
*人民币货币市场基金-新台币 9.8545 0.018
*人民币货币市场基金-人民币 11.4689 0.0056
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.2228 -0.0183
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.0476 -0.0164
*中国好时平衡基金-美元配息 9.9616 -0.0145
*中国好时平衡基金-人民币配息 9.9264 -0.0161
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.3662 0.0254
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.1851 0.0225
*多元收益组合基金-美元累积型 11.0175 0.0209
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7497 0.0183
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.5186 0.0224
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.1324 0.0175
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.8803 0.0316
*策略成长ETF组合基金-美元 10.7821 0.0253
*新兴趋势组合基金 10.78 0.02
*欧洲组合基金 10.34 0.06
*全球资源基金 7.03 0.04
*全球基础建设基金 14.04 -0.03
*印度机会债券基金-累积(新台币) 10.7693 0.0139
*印度机会债券基金-月配(新台币) 10.1734 0.0132
*印度机会债券基金-累积(美元) 10.8785 0.0081
*印度机会债券基金-月配(美元) 10.2733 0.0077
科技岛基金 30.92 0.25
*大中华基金-新台币 30.42 -0.18
*大中华基金-美元 10.3 -0.07
*大中华基金-人民币 10.72 -0.08
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 9.952 0.0018
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 9.952 0.0018
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9549 -0.0038
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9549 -0.0038
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 10.0072 0.0018
中小型股基金 57.32 0.52
金满意基金 46.2 0.43
*亚太基金 19.94 -0.07
货币市场基金 15.8652 0.0002
店头市场基金 41.23 0.41
*全球中小基金-新台币 28.26 0
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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