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基金:保德信投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

所属栏目:P家生活 发布时间:2020-06-28

保德信投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 109.54 1.04
*全球消费商机基金 19.3 0.03
*全球医疗生化基金-新台币 31.84 0.22
*全球医疗生化基金-美元 9.68 0.06
新世纪基金 10.74 0.02
金平衡基金 32.5 0.07
瑞腾基金 15.6656 0.0004
*拉丁美洲基金 7.18 0
*中国品牌基金-新台币 11.56 0.14
*中国品牌基金-美元 10.7 0.12
*中国品牌基金-人民币 10.73 0.12
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.07 -0.011
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.6029 -0.0079
*好时债组合基金-累积A 11.2724 -0.0037
*好时债组合基金-月配息B 8.0946 -0.0026
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6737 -0.0006
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.0927 -0.0004
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.3881 -0.0003
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.62 0.12
*中国中小基金-美元 9 0.12
*中国中小基金-人民币 9.59 0.12
*人民币货币市场基金-新台币 9.8586 0.0141
*人民币货币市场基金-人民币 11.4711 0.0045
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.248 0.0449
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.0701 0.0402
*中国好时平衡基金-美元配息 9.9822 0.0406
*中国好时平衡基金-人民币配息 9.9486 0.0397
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.3535 0.0003
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.1739 0.0003
*多元收益组合基金-美元累积型 11.0101 -0.0026
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7433 -0.0023
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.5254 0.0037
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.1459 0.001
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.9075 0.0197
*策略成长ETF组合基金-美元 10.8151 0.0167
*新兴趋势组合基金 10.84 0.07
*欧洲组合基金 10.36 0
*全球资源基金 7.08 0.05
*全球基础建设基金 13.99 -0.06
*印度机会债券基金-累积(新台币) 10.7645 0.0292
*印度机会债券基金-月配(新台币) 10.1689 0.0277
*印度机会债券基金-累积(美元) 10.8797 0.0267
*印度机会债券基金-月配(美元) 10.2744 0.0252
科技岛基金 30.86 0.21
*大中华基金-新台币 30.7 0.23
*大中华基金-美元 10.41 0.08
*大中华基金-人民币 10.81 0.06
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 9.9354 -0.0098
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 9.9354 -0.0098
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9439 -0.0124
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9439 -0.0124
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 9.9986 -0.0018
中小型股基金 57.17 0.47
金满意基金 46.02 0.23
*亚太基金 20.05 0.01
货币市场基金 15.8662 0.0008
店头市场基金 41.46 0.55
*全球中小基金-新台币 28.45 0.13
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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