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基金:元大投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

所属栏目:P家生活 发布时间:2020-06-28

元大投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2001基金 69.44 0.36
多福基金 56.28 0.41
*全球农业商机基金 17.52 -0.09
得宝货币市场基金 12.0513 0.0002
新主流基金 27.14 0.15
店头基金 9.16 0.06
万泰货币市场基金 15.1871 0.0002
*全球不动产证券化基金A不配息 13.94 0.1
*全球不动产证券化基金B配息 9.51 0.06
*全球不动产证券化基金-美元 12.903 0.074
*全球不动产证券化基金-人民币 14.19 0.12
*新中国基金-新台币 9.49 -0.06
*新中国基金-美元 9.564 -0.078
*新中国基金-人民币 10.53 -0.06
*大中华价值指数基金-新台币 16.333 0.078
*大中华价值指数基金-美元 12.146 0.044
*大中华价值指数基金-人民币 13.38 0.08
*印度基金 12.47 0.1
*新兴亚洲基金 11.05 0.07
*印度指数基金 9.545 0.078
*印尼指数基金 9.142 0.038
*巴西指数基金 6.838 0.107
*华夏中小基金 7.5 -0.05
*中国平衡基金-新台币 13.05 -0.03
*中国平衡基金-人民币 3.02 -0.01
*亚太政府公债指数基金A不配息 9.3724 0.0112
*亚太政府公债指数基金B配息 7.4464 0.0089
*中国机会债券-新台币 9.8883 0.0004
*中国机会债券-人民币A不配息 11.14 0.0131
*中国机会债券-人民币(B)配息 10.1003 0.0119
*人民币货币市场基金-新台币 10.4781 -0.0113
*人民币货币市场基金-人民币 11.7826 0.0009
*大中华TMT基金-新台币 9.76 -0.05
*大中华TMT基金-人民币 11.34 -0.05
*全球股票入息基金-新台币不配息 9.68 0
*全球股票入息基金-新台币配息 8.2 0
*全球股票入息基金-美元配息 8.314 -0.01
*新兴印尼机会债券-新台币不配息 11.4281 0.0174
*新兴印尼机会债券-新台币配息 9.2817 0.0141
*新兴印尼机会债券基金-美金 10.0072 0.0035
*新兴印尼机会债券-人民币 11.2049 0.0298
美元货币市场基金-新台币 9.7686 -0.0125
美元货币市场基金-美元 10.5356 0.0006
*新东协平衡基金-新台币 9.1 0.04
*新东协平衡基金-美元 9.369 0.022
*大中华丰益平衡基金-新台币 10.752 -0.031
*大中华丰益平衡基金-人民币 11.582 -0.02
澳币货币市场基金-新台币 8.9673 0.0643
澳币货币市场基金-澳币 10.3124 0.0002
*新兴亚洲美元债券-(TWD)不配息A 10.8249 0.011
*新兴亚洲美元债券(TWD)避险不配A 10.1805 0
*新兴亚洲美元债券-(TWD)配息B 9.9664 -0.0189
*新兴亚洲美元债券-(USD)不配息A 10.698 -0.0016
*新兴亚洲美元债券-(USD)配息B 9.8403 -0.0306
*亚太优质高股息100指数A-(TWD)不配 9.86 0.1
*亚太优质高股息100指数B-(TWD)配息 9.24 0.1
*亚太优质高股息100指数 I -(TWD) 9.86 0.1
*亚太优质高股息100指数B-(USD)配息 9.069 0.084
*亚太优质高股息100指数B-(AUD)配息 10.339 0.085
*新兴双印四年到期债券-TWD(A)不配 10.0427 0.0234
*新兴双印四年到期债券-TWD(B)配息 9.208 0.0215
*新兴双印四年到期债券-美元(A)不配 9.81 0.0114
*新兴双印四年到期债券-美元(B)配息 8.9779 0.0105
*亚太成长基金 8.55 0.08
*全球新兴市场精选组合基金 13.41 0.03
*全球ETF成长组合基金 10.62 0.02
*全球地产建设入息基金-不配息 9.25 0.07
*全球地产建设入息基金-配息 7.07 0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.64 0.03
*全球公用能源效率基金-配息型 6.48 0.01
*实质多重资产基金-新台币 8.72 0.04
*实质多重资产基金-美元 8.298 0.024
*实质多重资产基金-人民币 9.31 0.05
*亚洲优选高收益债-A不配(TWD) 10.4559 0.0103
*亚洲优选高收益债-B配息(TWD) 10.1396 -0.025
*亚洲优选高收益债-A不配(USD) 10.504 -0.002
*亚洲优选高收益债-B配息(USD) 10.1848 -0.0369
*亚洲优选高收益-B避险配息(CNY) 10.2062 -0.0333
台湾高股息ETF连结基金-A(不配) 10.94 0.06
台湾高股息ETF连结基金-B(配息) 10.94 0.06
台湾卓越50ETF连结基金-A(不配) 11.18 0
台湾卓越50ETF连结基金-B(配息) 11.08 0
富柜50ETF连结基金-A(不配) 11.39 0.13
富柜50ETF连结基金-B(配息) 11.39 0.13
高科技基金 21.86 0.11
经贸基金 39.31 0.28
多多基金 18.7 0.11
得利货币市场基金 16.3521 0.0003
卓越基金 44.38 0.41
台湾加权股价指数基金 27.357 0.059
*全球ETF稳健组合基金 14.94 0.01
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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