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基金:中国信託投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

所属栏目:N吃生活 发布时间:2020-06-28

中国信託投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.2552 0.086
*多元入息平衡基金B(配息) 9.464 0.0724
*全球股票入息基金-累积 9.45 0.07
*全球股票入息基金-配息 8.66 0.06
*亚太多元入息平衡基金A(累积) 11.0448 0.0172
*亚太多元入息平衡基金B(配息) 9.5416 0.0148
*全球不动产收益基金-台币A 11.06 -0.02
*全球不动产收益基金-台币B 9.93 -0.01
*全球不动产收益基金-美元B 10.48 0
*全球不动产收益基金-人民币B 11.57 0.01
*乐龄收益平衡基金-台币A 10.87 0.02
*乐龄收益平衡基金-台币B 10.26 0.02
*乐龄收益平衡基金-美元A 11.12 0.03
*乐龄收益平衡基金-美元B 10.56 0.03
*全球短期高收益债券基金-台币A 10.0398 -0.0032
*全球短期高收益债券基金-台币B 8.8621 -0.0029
*全球短期高收益债券基金-美元A 10.5139 0.0052
*全球短期高收益债券基金-美元B 9.2536 0.0047
*全球短期高收益债券基金-人民币B 10.3103 0.0226
*六年到期新兴主权债券-台币 9.98 0.0035
*六年到期新兴主权债券-美元 10.5718 0.0049
*雄鹰新兴市场债券基金-台币A 10.3155 -0.0192
*雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.3683 -0.0175
*雄鹰新兴市场债券基金-美元A 10.7093 -0.0122
*雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.7263 -0.0111
*智能运动基金-台币 10.62 -0.01
*智能运动基金-美元 10.41 0
台湾活力基金 14.08 -0.08
*2024年到期新兴主权债-A(美元) 10.7892 0.0069
*2024年到期新兴主权债-B(美元) 10.676 0.0068
*2024年到期新兴主权债-A(人民币) 10.8873 0.0078
*2024年到期新兴主权债-B(人民币) 10.6839 0.0077
*智慧城市建设基金-台币 9.71 0.05
*智慧城市建设基金-美元 9.65 0.05
华盈货币市场基金 11.052 0.0001
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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