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基金:中国信託投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

所属栏目:N吃生活 发布时间:2020-06-28

中国信託投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.2197 -0.0355
*多元入息平衡基金B(配息) 9.434 -0.03
*全球股票入息基金-累积 9.48 0.03
*全球股票入息基金-配息 8.69 0.03
*亚太多元入息平衡基金A(累积) 11.0735 0.0287
*亚太多元入息平衡基金B(配息) 9.5665 0.0249
*全球不动产收益基金-台币A 11.02 -0.04
*全球不动产收益基金-台币B 9.89 -0.04
*全球不动产收益基金-美元B 10.43 -0.05
*全球不动产收益基金-人民币B 11.49 -0.08
*乐龄收益平衡基金-台币A 10.91 0.04
*乐龄收益平衡基金-台币B 10.3 0.04
*乐龄收益平衡基金-美元A 11.15 0.03
*乐龄收益平衡基金-美元B 10.59 0.03
*全球短期高收益债券基金-台币A 10.0472 0.0074
*全球短期高收益债券基金-台币B 8.8687 0.0066
*全球短期高收益债券基金-美元A 10.5189 0.005
*全球短期高收益债券基金-美元B 9.258 0.0044
*全球短期高收益债券基金-人民币B 10.2831 -0.0272
*六年到期新兴主权债券-台币 9.9815 0.0015
*六年到期新兴主权债券-美元 10.5751 0.0033
*雄鹰新兴市场债券基金-台币A 10.313 -0.0025
*雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.3661 -0.0022
*雄鹰新兴市场债券基金-美元A 10.7044 -0.0049
*雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.7219 -0.0044
*智能运动基金-台币 10.65 0.03
*智能运动基金-美元 10.44 0.03
台湾活力基金 14.2 0.12
*2024年到期新兴主权债-A(美元) 10.7945 0.0053
*2024年到期新兴主权债-B(美元) 10.6813 0.0053
*2024年到期新兴主权债-A(人民币) 10.8935 0.0062
*2024年到期新兴主权债-B(人民币) 10.6899 0.006
*智慧城市建设基金-台币 9.71 0
*智慧城市建设基金-美元 9.65 0
华盈货币市场基金 11.0525 0.0005
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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