主页 > N吃生活 >基金:中国信託投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表 >

基金:中国信託投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

所属栏目:N吃生活 发布时间:2020-06-28

中国信託投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.1786 -0.0282
*多元入息平衡基金B(配息) 9.3995 -0.0238
*全球股票入息基金-累积 9.49 -0.03
*全球股票入息基金-配息 8.7 -0.02
*亚太多元入息平衡基金A(累积) 11.1102 -0.014
*亚太多元入息平衡基金B(配息) 9.5981 -0.0121
*全球不动产收益基金-台币A 11 0.02
*全球不动产收益基金-台币B 9.88 0.02
*全球不动产收益基金-美元B 10.44 0.03
*全球不动产收益基金-人民币B 11.52 0.04
*乐龄收益平衡基金-台币A 11.04 0.05
*乐龄收益平衡基金-台币B 10.43 0.05
*乐龄收益平衡基金-美元A 11.32 0.07
*乐龄收益平衡基金-美元B 10.75 0.07
*全球短期高收益债券基金-台币A 10.0241 -0.0182
*全球短期高收益债券基金-台币B 8.8483 -0.016
*全球短期高收益债券基金-美元A 10.5195 -0.0019
*全球短期高收益债券基金-美元B 9.2586 -0.0016
*全球短期高收益债券基金-人民币B 10.3063 0.0003
*六年到期新兴主权债券-台币 9.9675 -0.0121
*六年到期新兴主权债券-美元 10.5623 -0.0119
*雄鹰新兴市场债券基金-台币A 10.293 -0.0093
*雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.3479 -0.0085
*雄鹰新兴市场债券基金-美元A 10.706 0.006
*雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.7233 0.0054
*智能运动基金-台币 10.63 -0.06
*智能运动基金-美元 10.44 -0.04
台湾活力基金 14.19 0.1
*2024年到期新兴主权债-A(美元) 10.7844 -0.0083
*2024年到期新兴主权债-B(美元) 10.671 -0.0083
*2024年到期新兴主权债-A(人民币) 10.8809 -0.0107
*2024年到期新兴主权债-B(人民币) 10.6777 -0.0104
*智慧城市建设基金-台币 9.73 -0.04
*智慧城市建设基金-美元 9.69 -0.02
华盈货币市场基金 11.0528 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值




上一篇: 下一篇:

精彩文章