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基金:保德信投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

所属栏目:N吃生活 发布时间:2020-06-28

保德信投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 108.72 -0.82
*全球消费商机基金 19.37 0.07
*全球医疗生化基金-新台币 32.23 0.39
*全球医疗生化基金-美元 9.81 0.13
新世纪基金 10.72 -0.02
金平衡基金 32.46 -0.04
瑞腾基金 15.6654 -0.0002
*拉丁美洲基金 7.25 0.07
*中国品牌基金-新台币 11.61 0.05
*中国品牌基金-美元 10.75 0.05
*中国品牌基金-人民币 10.78 0.05
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.0589 -0.0111
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.5951 -0.0078
*好时债组合基金-累积A 11.2565 -0.0159
*好时债组合基金-月配息B 8.0831 -0.0115
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6834 0.0097
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.0994 0.0067
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.398 0.0099
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.73 0.11
*中国中小基金-美元 9.12 0.12
*中国中小基金-人民币 9.72 0.13
*人民币货币市场基金-新台币 9.8487 -0.0099
*人民币货币市场基金-人民币 11.47 -0.0011
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.2708 0.0228
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.0905 0.0204
*中国好时平衡基金-美元配息 10.0003 0.0181
*中国好时平衡基金-人民币配息 9.9689 0.0203
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.3463 -0.0072
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.1675 -0.0064
*多元收益组合基金-美元累积型 11.0104 0.0003
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7437 0.0004
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.5329 0.0075
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.1618 0.0159
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.9362 0.0287
*策略成长ETF组合基金-美元 10.8514 0.0363
*新兴趋势组合基金 10.9 0.06
*欧洲组合基金 10.4 0.04
*全球资源基金 7.06 -0.02
*全球基础建设基金 13.89 -0.1
科技岛基金 30.72 -0.14
*大中华基金-新台币 30.93 0.23
*大中华基金-美元 10.49 0.08
*大中华基金-人民币 10.91 0.1
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 9.9113 -0.0241
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 9.9113 -0.0241
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9269 -0.017
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9269 -0.017
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 9.9738 -0.0248
中小型股基金 56.31 -0.86
金满意基金 45.85 -0.17
*亚太基金 20.17 0.12
货币市场基金 15.8664 0.0002
店头市场基金 40.98 -0.48
*全球中小基金-新台币 28.58 0.13
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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