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基金:元大投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

所属栏目:N吃生活 发布时间:2020-06-28

元大投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2001基金 69.44 -0.1
多福基金 56.04 -0.13
*全球农业商机基金 17.33 -0.15
得宝货币市场基金 12.052 0.0006
新主流基金 27.18 -0.04
店头基金 9.24 0.04
万泰货币市场基金 15.1879 0.0006
*全球不动产证券化基金A不配息 14.03 0.05
*全球不动产证券化基金B配息 9.57 0.03
*全球不动产证券化基金-美元 13.03 0.068
*全球不动产证券化基金-人民币 14.27 0.06
*新中国基金-新台币 9.29 -0.15
*新中国基金-美元 9.397 -0.134
*新中国基金-人民币 10.3 -0.17
*大中华价值指数基金-新台币 16.275 -0.127
*大中华价值指数基金-美元 12.147 -0.066
*大中华价值指数基金-人民币 13.33 -0.09
*印度基金 12.67 0.08
*新兴亚洲基金 11.01 -0.06
*印度指数基金 9.734 0.054
*印尼指数基金 9.246 0.051
*巴西指数基金 6.833 0.049
*华夏中小基金 7.41 -0.11
*中国平衡基金-新台币 12.99 -0.08
*中国平衡基金-人民币 3.01 -0.02
*亚太政府公债指数基金A不配息 9.3793 -0.0081
*亚太政府公债指数基金B配息 7.4519 -0.0064
*中国机会债券-新台币 9.8717 -0.0151
*中国机会债券-人民币A不配息 11.1171 -0.0054
*中国机会债券-人民币(B)配息 10.0795 -0.0049
*人民币货币市场基金-新台币 10.4835 -0.0102
*人民币货币市场基金-人民币 11.7842 0.0008
*大中华TMT基金-新台币 9.67 -0.18
*大中华TMT基金-人民币 11.24 -0.2
*全球股票入息基金-新台币不配息 9.66 -0.04
*全球股票入息基金-新台币配息 8.18 -0.03
*全球股票入息基金-美元配息 8.327 -0.014
*新兴印尼机会债券-新台币不配息 11.4358 -0.0076
*新兴印尼机会债券-新台币配息 9.288 -0.0062
*新兴印尼机会债券基金-美金 10.0502 0.0162
*新兴印尼机会债券-人民币 11.2083 0.0042
美元货币市场基金-新台币 9.7427 -0.0042
美元货币市场基金-美元 10.538 0.0018
*新东协平衡基金-新台币 9.07 -0.02
*新东协平衡基金-美元 9.374 -0.003
*大中华丰益平衡基金-新台币 10.699 -0.093
*大中华丰益平衡基金-人民币 11.52 -0.089
澳币货币市场基金-新台币 9.0451 0.0394
澳币货币市场基金-澳币 10.313 0.0005
*新兴亚洲美元债券-(TWD)不配息A 10.787 -0.0217
*新兴亚洲美元债券(TWD)避险不配A 10.175 -0.0014
*新兴亚洲美元债券-(TWD)配息B 9.9315 -0.02
*新兴亚洲美元债券-(USD)不配息A 10.6992 0.0029
*新兴亚洲美元债券-(USD)配息B 9.8415 0.0027
*亚太优质高股息100指数A-(TWD)不配 9.8 -0.05
*亚太优质高股息100指数B-(TWD)配息 9.18 -0.05
*亚太优质高股息100指数 I -(TWD) 9.8 -0.05
*亚太优质高股息100指数B-(USD)配息 9.046 -0.022
*亚太优质高股息100指数B-(AUD)配息 10.168 -0.071
*新兴双印四年到期债券-TWD(A)不配 10.0443 -0.0092
*新兴双印四年到期债券-TWD(B)配息 9.2095 -0.0084
*新兴双印四年到期债券-美元(A)不配 9.8472 0.0135
*新兴双印四年到期债券-美元(B)配息 9.0119 0.0124
*亚太成长基金 8.51 -0.03
*全球新兴市场精选组合基金 13.41 -0.07
*全球ETF成长组合基金 10.59 -0.03
*全球地产建设入息基金-不配息 9.3 0.03
*全球地产建设入息基金-配息 7.11 0.02
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.66 0.02
*全球公用能源效率基金-配息型 6.5 0.01
*实质多重资产基金-新台币 8.74 0.01
*实质多重资产基金-美元 8.353 0.029
*实质多重资产基金-人民币 9.33 0.02
*亚洲优选高收益债-A不配(TWD) 10.4278 -0.0146
*亚洲优选高收益债-B配息(TWD) 10.1124 -0.0141
*亚洲优选高收益债-A不配(USD) 10.5108 0.0069
*亚洲优选高收益债-B配息(USD) 10.1913 0.0066
*亚洲优选高收益-B避险配息(CNY) 10.2099 0.0053
台湾高股息ETF连结基金-A(不配) 11.02 0.05
台湾高股息ETF连结基金-B(配息) 11.02 0.05
台湾卓越50ETF连结基金-A(不配) 11.15 -0.02
台湾卓越50ETF连结基金-B(配息) 11.05 -0.02
富柜50ETF连结基金-A(不配) 11.43 0.03
富柜50ETF连结基金-B(配息) 11.43 0.03
高科技基金 21.92 0
经贸基金 39.15 -0.08
多多基金 18.66 -0.02
得利货币市场基金 16.3531 0.0008
卓越基金 44.43 0.09
台湾加权股价指数基金 27.367 0.021
*全球ETF稳健组合基金 14.89 -0.05
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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